Monday 30 January 2017

Jse Trading Strategien

Sechs Schritte, um Ihr Trading zu verbessern Sechs Schritte, um Ihre Devisenhandel zu verbessern Ob youre neu zu Currency Trading oder ein erfahrener Trader, können Sie immer Ihre Trading-Fähigkeiten zu verbessern. Bildung ist von grundlegender Bedeutung für erfolgreichen Handel. Hier sind sechs Schritte, die dazu beitragen, Ihre Währungen Handel Fähigkeiten. Schritt 1: Nächster Schritt X25B6 Strategize, Analysis and Diarize Erfolgreiche professionelle Trader machen drei Dinge, die Amateure oft vergessen. Sie planen eine Handelsstrategie, sie folgen den Märkten, und sie diarisieren, verfolgen und analysieren jeden ihrer Geschäfte. Planen Sie, wie Sie handeln Sie können das Sprichwort gehört haben, wenn Sie nicht planen, Sie planen zu scheitern. Dies gilt insbesondere in Forex Spekulationen. Erfolgreiche Händler beginnen mit einer soliden Strategie und sie bleiben dabei. Wählen Sie die passenden Währungspaare aus. Einige Währungspaare sind volatil und bewegen sich viel intra-day. Einige Währungspaare sind stabil und machen langsame Bewegungen über längere Zeiträume. Entscheiden Sie auf der Grundlage Ihrer Risikoparameter, welche Währungspaare für Ihre Handelsstrategie am besten geeignet sind. Entscheiden Sie, wie lange Sie in einer Position bleiben wollen. Legen Sie anhand der Währungspaar-Auswahl fest, wie lange Sie Ihre Positionen halten möchten: Minuten, Stunden oder Tage. Denken Sie daran, dass abhängig von Ihrem Kontotyp, mit offenen Positionen um 17:00 Uhr Eastern Time können Rollover Gebühren entstehen. Setzen Sie Ihre Ziele für die Position. Bevor Sie eine Position einnehmen, sollten Sie Ihre Ausstiegsstrategie festlegen. Wenn die Position ist ein Gewinner, zu welchem ​​Zeitpunkt werden Sie auszahlen Wenn die Position ist ein Verlierer, mit welcher Rate schneiden Sie Ihre Verluste Dann legen Sie Ihre Stopps und Grenzen entsprechend. Folgen Sie den Forex-Markt Verwenden Sie Forex-Charts und Marktanalyse zu Marktinformationen und technischen Ebenen, die Ihre Positionen beeinflussen zu überwachen. Unter Forex Charts Charts sind ein unentbehrliches Werkzeug zur Verbesserung der Handelsrenditen. Sie können ganz einfach das Geld für ein Charting-Paket von einem einzigen gut platzierten Handel auf die Analyse von professionellen Charts basiert ausgegeben. Überprüfen Sie heraus XE-Diagramme. Bitte beachten Sie, dass Forex-Handel ein hohes Verlustrisiko mit sich bringt, und es wird keine Garantie dafür gegeben, dass die Investition in die Charting-Anwendungen zurückgezahlt wird. Marktanalyse XE Marktanalyse bietet brechende Währung Nachrichten und eingehende Analyse, wo der Devisenmarkt ist, wo sein Gehen, und warum sein Gehen dort. Sie können detaillierte Marktkommentare und Handelsstrategien von erfahrenen Forex-Händler zugreifen. Keep a Forex Diary Die meisten Händler scheitern, weil sie die gleichen Fehler immer und immer wieder. Ein Tagebuch kann helfen, indem Sie verfolgen, was für Sie arbeitet und was nicht. Konsistent verwendet, ist ein gut gehaltenes Tagebuch Ihr bester Freund. Wenn Sie Ihr Tagebuch aufbewahren, stellen Sie sicher, dass es mindestens Folgendes enthält: Datum und Uhrzeit, die Sie die Position übernommen haben. Die Rate, bei der Sie die Position übernommen haben. Der Grund, warum Sie die Position. Ihre Strategie für die Position. Datum und Uhrzeit, in der Sie die Position verlassen haben. Die Rate, mit der Sie die Position verlassen haben. Ihr Profitverlust auf die Position. Warum Sie die Position verlassen haben. Haben Sie folgen Sie StrategieOnce Sie lernen, erfolgreiche Trading-Muster zu erkennen, werden Sie in der Lage, sie, wenn sie return. step 2: Next Step X25B6 lernen, Ihr Risiko zu verwalten Nach unserer Erfahrung sind die erfolgreichsten Trader nicht einfach diejenigen, die zu nehmen Die besten Positionen. Sie sind diejenigen, die intelligenteste über das Risikomanagement und diszipliniert in ihrer Strategie sind. Sie sind nie emotional über Gewinne oder Verluste. Sie legen ihre Gewinnziel - und Verlustgrenzen für ihre Positionen fest und verwenden Limit Orders und StopLoss Orders, um sie einzuschließen. Eine Limit Order weist das System an, automatisch eine Position zu verlassen, wenn Ihr Zielgewinn erreicht wurde. So können Sie Ihren Gewinn in einer Gewinnposition sperren. Eine Stoploss-Anweisung weist das System an, eine Position automatisch zu verlassen, wenn Ihre maximale Verlustgrenze erreicht wurde. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Verluste auf eine verlorene Position zu kappen. Professionelle Händler nutzen Limit Orders und Stop Loss Orders als Eckpfeiler einer disziplinierten Handelsstrategie. Indem sie beide auf alle ihre Positionen setzen, haben sie Emotionen aus der Gleichung entfernt und lassen den Markt für sie arbeiten. Amateure, auf der anderen Seite, verwenden Sie keine Limit Orders und Stop Loss Orders. Sie bleiben geklebt, um ihre Bildschirme, versuchen, alle ihre Positionen in Echtzeit jonglieren. Sie vermissen kritische Handlungspunkte, und sie lassen Emotionen ihre Entscheidungen entscheiden. Einstellen von Limit - und StopLoss-Aufträgen Als allgemeine Faustregel sollten Sie Ihre StopLoss-Aufträge näher an den Positionspositionspreis als Ihre Limit Orders setzen. Wenn Sie dies tun, dann können Sie erfolgreich sein, während die richtige weniger als 50 der Zeit. Zum Beispiel, wenn Sie eine 100-Pip-Limit-Order mit einem 30-Pip StopLoss-Order auf alle Positionen, dann Sie nur Recht 13 der Zeit, um einen Gewinn zu machen. Wo Sie Ihre Limit - und StopLoss-Aufträge platzieren, hängt von Ihrer Risikobereitschaft ab. Sie müssen jedoch klug sein, wenn Sie sie einstellen. Wenn ein StopLoss-Auftrag zu nahe an dem Eröffnungspositionspreis liegt, kann er durch eine normale Marktvolatilität ausgelöst werden. Dies bedeutet, dass ein temporäres Dip eine Position ausklopfen kann, bevor es eine Chance hat, zurückzukehren. Wenn ein Limit Order zu weit von dem Eröffnungskurs entfernt ist, kann ein potenzieller Gewinn niemals realisiert werden. Schritt 3: Nächster Schritt X25B6 Wählen Sie Ihren Ansatz Es gibt zwei grundlegende Ansätze für die Analyse der Forex-Markt. Es ist wichtig zu verstehen, wie sie erfolgreich eingesetzt werden können. Technische Analyse konzentriert sich auf die Studie der Preisbewegungen, mit historischen Währungsdaten zu versuchen, die Richtung der künftigen Preise vorherzusagen. Die Prämisse ist, dass alle verfügbaren Marktinformationen bereits in den Preis einer Währung spiegelt, und dass alles, was Sie tun müssen, ist Studie Kursbewegungen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die wichtigsten Werkzeuge der technischen Analyse sind Diagramme. Charts werden verwendet, um Trends und Muster zu identifizieren, um Gewinnchancen zu finden. Diejenigen, die diesem Ansatz folgen, suchen nach Trends in den Devisenmärkten und sagen, dass der Schlüssel zum Erfolg solche Trends in ihrem frühesten Entwicklungsstadium identifiziert. Was sollte ich verwenden - Technische oder Fundamentalanalyse Traders mit technischen Analyse folgen Charts und Trends, in der Regel nach einer Reihe von Währungspaaren gleichzeitig. Trader, die Fundamentalanalyse verwenden, müssen eine Vielzahl von Marktdaten sortieren und konzentrieren sich daher typischerweise nur auf wenige Währungspaare. Aus diesem Grund bevorzugen viele Trader die technische Analyse. Darüber hinaus wählen viele Händler technische Analyse, weil sie starke Trend-Tendenzen im Forex-Markt zu sehen. Sie schauen, um die Grundlagen der technischen Analyse zu beherrschen und sie auf zahlreiche Zeitrahmen und Währungspaare anzuwenden. Schritt 4: Nächster Schritt X25B6 Planen Sie Ihren Kurs mit technischer Analyse Die technische Analyse verwendet Diagramme, um zukünftige Währungspreise durch das Studium vergangener Marktbewegungen zu prognostizieren. Mit dieser Technik hat ein Trader die Fähigkeit, gleichzeitig mehrere Währungspaare zu überwachen, indem er bewertet, wie andere eine bestimmte Währung handeln. Nach unserer Erfahrung, weil so viele Händler technische Analyse verwenden und ihre Reaktion auf Marktaktivität tendenziell ähnlich ist, wird die Gültigkeit dieser Technik gestärkt. Es wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die sich selbst ernährt, was die Zuverlässigkeit der aus dieser Analyse erzeugten Signale erhöht. Support amp Resistance Vielleicht die effektivste und daher die beliebteste Form der technischen Analysen ist die Verwendung von Unterstützung und Widerstand. Support ist der Boden oder untere Grenze, dass ein Währungspaar Schwierigkeiten hat zu brechen. Resistance hingegen ist einfach das Gegenteil: Es ist die Obergrenze, die ein Währungspaar in Schwierigkeiten eindringt. Unterstützung und Widerstand sind wichtig in Bereich gebundenen Märkten, weil sie die Grenzen, wo der Markt neigt dazu, die Richtung ändern Richtung. Wenn und wenn der Markt diese Grenzen durchbricht, wird er als Ausbruch bezeichnet und folgt in der Regel einer verstärkten Marktaktivität. Verwenden von Support-Verstärker-Widerstand Wir können diese Unterstützung und Widerstand Ebenen in vielerlei Hinsicht nutzen. Ein Bereich Trader würde wollen, um über Support zu kaufen und verkaufen unter Widerstand während Breakout. Trend-Trader, auf der anderen Seite, würde kaufen, wenn der Preis über ein Niveau von Widerstand bricht und verkaufen, wenn es unterhalb der Unterstützung bricht. Das Konzept ist immer noch das gleiche wie wir bereits erwähnt haben. Wir wollen ein Währungspaar zu kaufen, wenn wir erwarten, dass der Markt nach oben und dann verkaufen sie zu höheren Preisen. Wir können auch verkaufen ein Währungspaar, wenn wir erwarten, dass der Markt nach unten und dann kaufen sie zu einem niedrigeren Preis. Schritt 5: Nächster Schritt X25B6 Im Wissen mit Fundamentalanalyse Jede Währung hat einen Tagesgeldsatz, der von dieser Zentralbank bestimmt wird. Wenn die Inflation als zu hoch angesehen wird, kann eine Zentralbank den Zinssatz erhöhen, um die Wirtschaft abzukühlen. Umgekehrt, wenn die Wirtschaftstätigkeit träge ist, kann eine Zentralbank die Zinsen senken, um das Wachstum zu stimulieren. Niedrigere Zinsen in der Regel abwerten den Wert einer Währung ndash zum Teil, weil es Carry-Trades anzieht. Ein Carry-Trade ist eine Strategie, in der ein Händler eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz verkauft und eine Währung mit einem hohen Interesse kauft. Die Arbeitslosenquote ist ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Stärke. Wenn ein Land eine hohe Arbeitslosenquote hat, bedeutet dies, dass die Wirtschaft nicht stark genug ist, um Menschen mit Arbeitsplätzen zu versorgen. Dies führt zu einem Rückgang des Währungswertes. Diese wichtigen internationalen politischen Ereignisse beeinflussen den Devisenmarkt sowie alle anderen Märkte. Im Mai 2005 wuchs die Vorfreude, dass Frankreich gegen die Annahme der EU-Verfassung stimmen würde. Da Frankreich für die wirtschaftliche Gesundheit Europas (und den Wert des Euro) von entscheidender Bedeutung war, verkauften die Händler den Euro und kauften den Dollar, der den Euro so weit zurückschob, dass viele Händler dachten, er könnte nicht niedriger gehen. Aber sie waren falsch. Als Frankreich tatsächlich gegen die Verfassung stimmte, fiel das EURUSD-Währungspaar in drei Tagen um mehr als 400 Pips. Händler, die den Euro gekauft haben, verloren Tausende. Auf der anderen Seite haben Händler, die den Euro verkauften, Tausende. Schritt 6: Hüten Sie sich vor psychischen Fallstricke Viele Händler nehmen das Einkaufen ernster als Handel. Nur wenige Menschen würden ohne sorgfältige Recherche und Prüfung eines Produkts ausgeben. Aber viele Händler nehmen Positionen, die sie viel mehr als 500 auf wenig mehr als eine Ahnung kostet. Das kann nicht genug betont werden. Die meisten Händler scheitern, weil sie Disziplin fehlt. Seien Sie sicher, dass Sie einen Plan haben, bevor Sie anfangen zu handeln. Ihre Analyse sollte die potenziellen Nachteile sowie die erwartete Oberseite. Also für jede Position, die Sie nehmen, sollten Sie sowohl eine Limit-Order und eine StopLoss-Order. Set Smart Trade Limits Für jeden Handel, wählen Sie ein Gewinnziel, das Sie machen gutes Geld auf die Position ohne unerreichbar. Wählen Sie eine Verlustgrenze, die groß genug ist, um normalen Marktschwankungen gerecht zu werden, aber kleiner als Ihr Gewinnziel. Verriegeln Sie diese mit Limit Orders und Stop Loss Orders. Dieses einfache Konzept ist eine der schwierigsten zu folgen. Viele Händler verlassen ihre vorherbestimmten Pläne auf eine Laune und schließen Siegpositionen, bevor ihre Gewinnziele erreicht werden, weil sie nervös werden, dass der Markt sich gegen sie wendet. Aber die gleichen Trader hängen an, Positionen zu verlieren, die weit hinter ihren Verlustbegrenzungen sind und hoffend, irgendwie ihre Verluste wiederzugewinnen. Manchmal sehen Händler ihre Verlustbegrenzungen ein paar Mal, nur zu sehen, den Markt zurück zu ihren Gunsten, sobald sie aus sind. Dies kann zu irrigen Glauben führen, dass dies immer passiert, und dass Verlust Grenzen sind kontraproduktiv. Nichts könnte weiter von der Wahrheit sein StopLoss Orders sind da, um Ihre Verluste zu begrenzen. Kein Händler macht Geld für jeden Handel. Wenn Sie 5 Trades aus 10 erhalten können, um profitabel zu sein, dann sind Sie gut. Wie dann machen Sie Geld mit nur die Hälfte Ihrer Positionen Gewinner Durch die Festlegung smart trade Grenzen. Wenn Sie weniger verlieren auf Ihre Verlierer als Sie auf Ihre Gewinner zu machen, sind Sie profitabel. Dont Marry Ihre Trades Menschen sind emotional. Es ist einfach, objektive Analyse vor einer Position zu tun. Es ist viel schwieriger, wenn Sie Geld investiert haben. Trader halten Positionen neigen dazu, den Markt anders zu analysieren in der Hoffnung, dass es in einer günstigen Richtung zu bewegen, ignorieren ändernde Faktoren, die gegen ihre ursprüngliche Analyse gedreht haben können. Dies gilt insbesondere dann, wenn Verluste auf eine Position getroffen werden. Trader neigen dazu, eine verlorene Position zu heiraten, ohne Anzeichen für fortgesetzte Verluste. Dont Bet die Farm Nicht über den Handel. Ein häufiger Fehler, der von neuen Händlern gemacht wird, ist eine übermäßige Nutzung eines Kontos. Nur weil ein Los (100.000 Einheiten) der Währung nur 1000 als Mindest-Margin Einzahlung, bedeutet es nicht, dass ein Händler mit 5000 in seinem Konto sollte in der Lage, 5 Lose handeln. Ein Los ist 100.000 und sollte als eine 100.000 Investition behandelt werden und nicht die 1000 als Marge aufgebaut werden. Die meisten Trader analysieren die Charts korrekt und stellen vernünftige Trades, aber sie neigen dazu, über sich selbst heben. Als Folge davon werden sie oft gezwungen, eine Position zur falschen Zeit zu verlassen. Eine gute Faustregel ist, mit 1-10 Hebel zu handeln oder nie mehr als 10 Ihres Kontos zu einem gegebenen Zeitpunkt zu verwenden. Handelswährungen ist nicht einfach (wenn es sein würde, wäre jeder ein Millionär). Seien Sie sich bewusst, dass der Handel Devisen auf Margin trägt ein hohes Maß an Risiko, und kann nicht für alle Anleger geeignet. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen Sie Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer anfänglichen Investition zu erhalten und daher sollten Sie nicht investieren Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel und suchen Beratung von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Ist Ihr Forex Broker schneiden Sie den Senf Lesen Sie diese X25B6A kurzfristige Handelsstrategie, die QuantLab funktioniert nbspnbsp 3 September 2014nbsp10: 48 In todayrsquos Artikel gehen wir durch die Schritte, um ein einfaches Handelssystem oder Strategie für den Einsatz auf dem JSE zu bauen. Wir glauben, dass Einfachheit eine Tugend ist, wenn es um die Gestaltung von Handelssystemen geht. Je geringer die Variablen sind, desto wahrscheinlicher wird das System weiterhin wie gewünscht funktionieren. Statistiker beziehen sich auf ldquodegrees of freedomrdquo als Erklärung. Wir würden einfach sagen, dass die weniger Teile in einem System, die weniger schief gehen kann. Das System wersquoll Aktie mit Ihnen heute basiert auf einem einfachen, aber sehr logischen Konzept und ist rund um unsere langjährige Vorliebe für Systeme, die auf Dips in stark trending Aktien. Dies ist ein klassisches Mittel Reversion Ansatz. Das System versucht, den Aktienhandel auf Tiefbasis in Erwartung der Preiserholung auf normalerem Niveau einzugehen. Die Marktrsquos Neigung, zum Mittel zurückzukehren ist gut dokumentiert und wersquove genossen enormen Erfolg folgend diesem Ansatz sowohl im Offshorefonds, den wir handhaben und mit Klienten, die unsere Forschung durch QuantLab. co. za, ein lokales Investitionsforschungshaus beschäftigen. Einer der wichtigsten Zutaten in unserem System ist die Verwendung von Bollinger Bands. Die von John Bollinger entwickelten und in der technischen Analyse weit verbreiteten Bänder verfolgen über und unter dem Durchschnittspreis eine benutzerdefinierte Anzahl von Standardabweichungen (ein statistisches Maß für die Streuung, in unserem Fall die Volatilität). Je näher sich die Preise in die obere Band bewegen, desto mehr wird der Markt überkauft und umgekehrt. Dieses Attribut macht Bollinger-Banden zum idealen Indikator für den Aufbau robuster, mittlerer Reversion-Handelssysteme. Hier sind die Regeln für den Eintrag: 1) Gestern: die Aktie handelt durchschnittlich 250 000 Aktien über die vorherigen 100 Tage 2) Gestern: der Schlusskurs liegt über dem 100-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Nähe 3) Gestern: die Differenz Zwischen dem oberen und unteren Bollinger Band ist größer als 5 4) Gestern: die Schließung ist weniger als die untere Bollinger Band 5) Heute: die Schließung ist weniger als die enge gestern, geben Sie eine lange Position Wir verwendeten fünf Perioden in der Bollinger Band mit Eine Standardabweichung von 1,5. Hier sind die Regeln für den Ausgang: 1) Die Nähe heute ist über dem fünf Perioden gleitenden Durchschnitt der Nähe. Das ist der gleitende Durchschnitt im Zentrum des Bolinger Bandsreg. Regel 1 stellt sicher, dass wersquore Handel flüssige Bestände, die leicht gekauft und verkauft werden können. Regel 2 hält uns von stark volatilen und unvorhersehbaren Unternehmen klar, indem wir nur starke Aktien halten. Regel 3 bestätigt, dass die Aktie eine Zunahme der kurzfristigen Volatilität und des Verkaufs erlebt hat. Regel 4 identifiziert einen Pullback im Preis, gemessen am Aktienschluss unter dem unteren Bollinger Band. Regel 5 ist unser Eintrittstrigger und erlaubt uns, die Aktie zu einem optimalen Preis einzugeben. Unsere Forschung deutet darauf hin, dass Aktien am besten gehandelt werden mit Counter-Trend oder mittlere Reversion-Strategien. Die oben genannten Einstiegsregeln wurden entwickelt, um unsere Erkenntnisse durch eine erfolgreiche Isolierung von Aktien in starken Aufwärtstrends, die derzeit kurzfristig schwach sind, zu nutzen. Sobald eine potenzielle Kandidat gefunden wurde, warten wir auf zusätzliche Schwäche im Preis vor dem Betreten. Regel 1 gibt einen disziplinierten und strukturierten Ansatz zur Schließung von Positionen in kurzfristige Stärke. Unsere Ausstiegsstrategie wartet auf kurzfristige Kursstärke vor Schlusspositionen. Dieser Ansatz ergänzt unsere Einstiegstechnik, die Schwachstellen aufdeckt. Durch die Schließung unserer Positionen in die Stärke haben wir die Fähigkeit, starke Umkehrungen im Preis zu erfassen. Für den Fall, dass der Preis nicht wie gehofft rebound, unsere Exit-Methodik eine hervorragende Arbeit der Begrenzung der Verluste. Hypothetische Testergebnisse Unseres ist ein mittleres Reversion System, das entworfen ist, um Dips in stark trending Stocks zu kaufen. Die Logik unseres Systems ist einfach und gesund. Es wurde sorgfältig entworfen, um hoch adaptiv und robust zu sein. Die verschiedenen Parameter, die wir ausgewählt haben, scheinen einen großen Spielraum für Fehler zu haben, und wir fanden, daß es nicht notwendig war, eine große Kurvenanpassung zu tun, um sehr ansprechende Ergebnisse zu erzeugen. In unseren historischen Tests hat sich als sehr profitabel und prädiktiv erwiesen. Wir glauben, dass das System eine breite Anwendung als Markt-Timing-Tool haben kann, um den Handel einzelner Aktien zu unterstützen. Wenn Sie diesen Artikel interessant fanden, warum nicht unserem Blog bei quantlab. co. zablog folgen, wo wir unsere tradable Ideen für die JSE auf einer wöchentlichen Basis teilen. In unserer nächsten Reihe wersquoll diskutieren eine Strategie für den Markthandel von der kurzen Seite.


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